望华卓越善水私募证券投资基金 2025年度第二次分红公告
提示:2025年7月11日,望华善水基金发布2025年度第2次分红公告。本次分红是基金自2021年6月正式开始运营以来第3次分红,累计分红比例24.1%。
基金名称:望华卓越善水私募证券投资基金(“善水基金”)
基金主代码:SQF255
基金管理人名称:望华卓越(青岛)投资管理有限公司
基金托管人名称:国泰海通证券股份有限公司
公告依据:《望华卓越善水私募证券投资基金合同》
基金成立日:2021年5月26日
基金成立日单位净值:1.000(单位:人民币元)
本次收益分配基准日:2025年7月8日
本次分红除权除息日:2025年7月9日
本次收益分配基准日(7/8)基金单位净值:1.148(单位:人民币元)
本次除权除息后当日(7/9)基金单位净值:1.049(单位:人民币元)
单位分红金额:0.096
分红方式:默认为现金分红,投资者可选分红转份额