The announcement of the third dividend distribution of MCG Excellence Fund in 2025
提示:2025年3月18日,望华卓越基金发布2025年度第3次分红公告。本次分红是基金自2018年5月正式开始运营以来第10次分红,累计分红比例(业绩报酬提取前)高达97.7%。
基金名称:望华卓越高分红价值成长私募证券投资基金(“1号基金”)
基金编号:SCQ955
基金管理人名称:望华卓越(青岛)投资管理有限公司
基金托管人名称:海通证券股份有限公司
公告依据:《望华卓越高分红价值成长私募证券投资基金合同》
基金成立日:2018年4月16日
基金成立日单位净值:1.000(单位:人民币元)
本次收益分配基准日:2025年3月14日
本次分红除权除息日:2025年3月17日
本次收益分配基准日(3/14)基金单位净值:1.590(单位:人民币元)
本次除权除息后当日(3/17)基金单位净值:1.533(单位:人民币元)
单位分红比例:10%
分红方式:默认为现金分红,投资者可选分红转份额