The announcement of dividend distribution of MCG Excellence Fund in 2021

提示:2021415日,望华卓越基金发布2021年度分红公告。本基金上次特殊分红日为2020810日,本次分红是基金自20185月正式开始运营以来第4次分红,累计分红比例(业绩报酬提取前)达55%

 



基金名称望华卓越高分红价值成长私募证券投资基金
基金主代码SCQ955
基金管理人名称 望华卓越(青岛)投资管理有限公司
基金托管人名称 海通证券股份有限公司
公告依据 《望华卓越高分红价值成长私募证券投资基金合同》
基金成立日 2018416

基金成立日单位净值:1.000(单位:人民币元)

本次收益分配基准日 2021415

本次分红除权除息日: 2021415

本次除权除息前当日基金单位净值:1.899(单位:人民币元)

本次除权除息后当日基金单位净值1.804(单位:人民币元)

业绩报酬提取前单位分红比率9.5%

分红方式:默认为现金分红,投资者可选分红转份额