The announcement of the first dividend distribution of MCG Excellence Liquid Fund in 2026


提示:2026年1月20日,望华善水基金发布2026年度第1次分红公告。本次分红是基金自2021年6月正式开始运营以来第5次分红,累计分红比例61.7%。

 

基金名称望华卓越善水私募证券投资基金(“善水基金”)

基金编号:SQF255

基金管理人名称:望华卓越(青岛)投资管理有限公司

基金托管人名称:国泰海通证券股份有限公司

公告依据:《望华卓越善水私募证券投资基金合同》

基金成立日:2021年5月26日

基金成立日单位净值:1.000(单位:人民币元)

本次收益分配基准日:2026年1月16日

本次分红除权除息日:2026年1月19日

本次收益分配基准日(1/16)基金单位净值:1.676(单位:人民币元)

本次除权除息后当日(1/19)基金单位净值:1.496(单位:人民币元)

单位分红金额:0.15元

分红方式:默认为现金分红,投资者可选分红转增份额


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