The announcement of the first dividend distribution of MCG Excellence Liquid Fund in 2026
提示:2026年1月20日,望华善水基金发布2026年度第1次分红公告。本次分红是基金自2021年6月正式开始运营以来第5次分红,累计分红比例61.7%。
基金名称:望华卓越善水私募证券投资基金(“善水基金”)
基金编号:SQF255
基金管理人名称:望华卓越(青岛)投资管理有限公司
基金托管人名称:国泰海通证券股份有限公司
公告依据:《望华卓越善水私募证券投资基金合同》
基金成立日:2021年5月26日
基金成立日单位净值:1.000(单位:人民币元)
本次收益分配基准日:2026年1月16日
本次分红除权除息日:2026年1月19日
本次收益分配基准日(1/16)基金单位净值:1.676(单位:人民币元)
本次除权除息后当日(1/19)基金单位净值:1.496(单位:人民币元)
单位分红金额:0.15元
分红方式:默认为现金分红,投资者可选分红转增份额
