望华卓越高分红价值成长私募证券投资基金 2025年度第二次分红公告


提示:2025年2月20日,望华卓越基金发布2025年度第二次分红公告。本次分红是基金自2018年5月正式开始运营以来第9次分红,累计分红比例(业绩报酬提取前)高达87.7%。


基金名称:望华卓越高分红价值成长私募证券投资基金(“1号基金”)

基金编号:SCQ955

基金管理人名称:望华卓越(青岛)投资管理有限公司

基金托管人名称:海通证券股份有限公司

公告依据:《望华卓越高分红价值成长私募证券投资基金合同》

基金成立日:2018年4月16日

基金成立日单位净值:1.000(单位:人民币元)

本次收益分配基准日:2025年2月17日

本次分红除权除息日:2025年2月18日

本次收益分配基准日(2/17)基金单位净值:1.470(单位:人民币元)

本次除权除息后当日(2/18)基金单位净值:1.410(单位:人民币元)

单位分红比例:6%

分红方式:默认为现金分红,投资者可选分红转份额


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