望华卓越善水私募证券投资基金 2025年度第一次分红公告


提示:2025年2月17日,望华善水基金发布2025年度第一次分红公告。本次分红是基金自2021年6月正式开始运营以来第二次分红,累计分红比例14.5%。


基金名称:望华卓越善水私募证券投资基金(“善水基金”)

基金主代码:SQF255

基金管理人名称:望华卓越(青岛)投资管理有限公司

基金托管人名称:国泰君安证券股份有限公司

公告依据:《望华卓越善水私募证券投资基金合同》

基金成立日:2021年5月26日

基金成立日单位净值:1.000(单位:人民币元)

本次收益分配基准日:2025年2月12日

本次分红除权除息日:2025年2月13日

本次收益分配基准日(2/12)基金单位净值:1.109(单位:人民币元)

本次除权除息后当日(2/13)基金单位净值:1.026(单位:人民币元)

业绩报酬提取前单位分红比率:7%

分红方式:默认为现金分红,投资者可选分红转份额


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