望华卓越高分红价值成长私募证券投资基金(“望华1号基金”) 2021年“共同富裕”特殊分红公告



提示:2021年11月27日,望华卓越基金发布2021年“共同富裕”特殊分红公告。本次分红是基金自2018年5月正式开始运营以来第6次分红,2021年第3次分红,三年每单位累计分红比例(业绩报酬提取前)超过70%,2021年每单位分红比例达25%。




基金名称望华卓越高分红价值成长私募证券投资基金(1号基金”)

基金主代码SCQ955

基金管理人名称 望华卓越(青岛)投资管理有限公司

基金托管人名称 海通证券股份有限公司

公告依据 《望华卓越高分红价值成长私募证券投资基金合同》

基金成立日 2018416

基金成立日单位净值:1.000(单位:人民币元)

本次收益分配基准日 20211124

本次分红除权除息日: 20211125

本次收益分配基准日基金单位净值:1.858(单位:人民币元)

本次除权除息后当日基金单位净值1.780(单位:人民币元)

业绩报酬提取前单位分红比率7.5%

分红方式:默认为现金分红,投资者可选分红转份额